Forum GT

Une fois encore, Julien a été assez réservé sur la prise d'options pour le trade du mardi 31 mars.
Du coup, j'ai tenté pour la première fois un passage d'ordre de vente à prix "LIMIT".
Julien a dit à 20h43 qu'il a acheté 4.75 son strangle C635/P630. J'ai acheté le mien à 4.88 à 20h57.
J'ai fixé un montant de vente à 6.86. Il a rapidement été atteint en début de séance et ma vente s'est donc immédiatement et automatiquement exécutée à 15h49. Le prix du strangle a continué à monter, puis a dégringolé. Julien a donné un signal de vente à 16h45, précisément quand le prix du strangle était en train de chuter. Puis on voit qu'il est remonté peu avant 17h. Et finalement il s'est envolé pour finir à un prix de vente de l'ordre de 15 en fin de soirée!
Vous pouvez décortiquer tout cela sur ces 2 graphes que j'obtiens en temps réel avec Trader Workstation (TWS). Celui du dessus montre par pas de temps de 1 minute le cours du SPY. Celui du dessous montre la valeur de vente du strangle C635/P630. On peut facilement placer sur le graphe des traits où on le désire. Ici j'en ai mis un à mon prix d'achat 4.88 et un autre au prix de vente 6.86 que je me suis fixé.
Sur ce coup, j'ai fait 40.6% (achat 4.88, vente 6.86). Julien 28.4% (achat 4.75, vente 6.10). Et vous ?
Si jamais vous avez oublié de vendre votre strangle dans l'après midi et que vous vous en êtes aperçu en fin de soirée, vous avez gagné le gros lot: achat vers 5 et vente vers 15, soit 200% 

Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre une petite communauté d'échange au sujet du Trading Calendar, il faut suivre les instructions du message du 22/01/2026 (plus haut).

Vu que ces derniers temps le marché n'est pas propice à nos opérations, je me suis occupé à faire des simulations sur le compte virtuel offert par Interactive Brokers. C'est très instructif de pouvoir acheter et vendre autant d'options qu'on le souhaite, et d'explorer les diverses actions sans aucun risque!

J'ai également appris diverses choses, comme par exemple comment surveiller en temps réel la valeur d'un strangle, ou passer un ordre de vente conditionnel (fixer un prix de vente pour le strangle, et dès que le prix est atteint, la vente se fait automatiquement). Ca peut être utile pour profiter des très brefs pics de valeur qu'on peut parfois observer au cours d'une journée, et sur lesquels on n'a pas le temps de réagir (surtout si on n'a pas les données en temps réel, mais avec 15 minutes de retard!).

Pour être notifié par email lorsque de nouveaux messages sont postés sur le forum, voici ce que vous devez faire.

Allez sur https://tayeb.fr/smf_1/index.php et connectez-vous. Si vous êtes déjà connecté, cliquez en haut et à gauche sur le bouton Accueil.
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Dans le menu déroulant, je vous conseille de balayer les diverses rubriques qui vous permettent de modifier les paramètres de votre profil.
Pour ce qui nous concerne, cliquez sur la rubrique "Notifications et E-mails". Et dans la fenêtre qui apparait, cochez toutes les cases (à part celles concernant votre anniversaire!).

Mais ce n'est pas tout. En haut de chacune des discussions il y a un bandeau avec des boutons, et le dernier de ces boutons doit être "RECEVOIR LES EMAILS ET ALERTES". S'il indique "NE PAS SUIVRE", "PAS D'ALERTE OU D'EMAIL", "RECEVOIR LES ALERTES", il faut le modifier en cliquant dessus.
Pour info, les alertes sont des messages que vous obtenez uniquement si vous êtes connecté au forum, et comme j'imagine que vous ne passez pas votre vie sur le forum, elles ne vous servent à rien. Seuls les emails ont une utilité pour ce qui nous intéresse.

Vendredi 27/02/2026, j'ai surveillé la valeur du trade à l'ouverture, j'ai clôturé ma position à 15h30 pile, et j'ai pris tout de suite 67.5% de bénéfices, sans attendre ce qu'il se produirait ensuite. Julien a envoyé un message à 15h51 pour signaler qu'il y avait une bonne occasion de clôturer, mais si vous n'avez pas saisi votre chance à temps ça s'est très dégradé ensuite...

Pour le trade du vendredi 06/03/2026, Julien a considéré ce trade optionnel, et je ne m'y suis pas risqué.
Mais à l'issue de la journée, j'ai voulu voir ce qu'il s'était passé.
J'ai donc, au calme, utilisé une IA pour m'apprendre à utiliser TWS, l'interface évoluée avec Interactive Brokers.
Pour info, il existe 2 logiciels que l'on peut installer pour interagir avec Interactive Brokers: IBKR Desktop et TWS (Trader WorkStation).
https://www.interactivebrokers.ie/fr/trading/ibkr-desktop.php
https://www.interactivebrokers.ie/fr/trading/tws.php
Les différences sont expliquées ici:
https://www.perplexity.ai/search/existe-t-il-une-difference-ent-uAQwxY5FTS260x.lYF_RyA

Je joins une image de ce que j'ai obtenu (je vous conseille de la télécharger pour la voir plus facilement qu'en l'affichant ici en résolution dégradée).
Le but est d'afficher les graphes de la valeur du SPY (graphe du haut) et de la valeur du trade (graphe du bas) au cours de la journée.
Julien avait donc proposé d'acheter
- un Call à 679 à 3.24 $
- un Put à 676 à 3.01 $
Soit un strangle centré sur une valeur du SPY à 677.5 $, avec un écart relativement important de 3 (679-676) et surtout un prix très élevé pour cet écart: 3.24+3.01 = 6.25, soit un ticket d'entrée à 625$ pour 1 strangle.

Que voit-on sur les graphes ?
1) Pour gagner de l'argent, il faut vendre le strangle à plus de 6.25$ (en fait un peu plus car généralement il y a dans les 2$ de frais par strangle, donc l'équilibre est plutôt vers 6.27 que 6.25). J'ai tracé une ligne horizontale à 6.25, et on voit que cette valeur a été atteinte uniquement dans la première demi-heure de la séance, avec un bref sursaut de quelques minutes une dizaine de minutes plus tard. Effectivement, le SPY a ouvert la séance à un cours assez bas, autour de 671, et est même descendu vers 670, alors que notre strangle était centré sur 677.5. Ca confirme ce que j'ai observé à de nombreuses reprises: en tout début de séance il y a souvent moyen de prendre des bénéfices. Mais il faut être réactif. Il y a quand même 3 inconvénients à cela:
1) Il faut apprendre à maitriser les outils pour bien observer les tendances et prendre des décisions rapides. Jusqu'à présent j'y arrivais avec l'interface web, mais je me dis de plus en plus qu'il faut que je me mette sérieusement à TWS et à l'application IBKR Mobile sur le smartphone.
2) Il faut souscrire aux options permettant d'avoir les cotations en temps réel pour pouvoir surveiller. C'est simple et ça vaut 11.5$ par mois. Ces frais sont annulés si on génère au moins 20 $ de commissions dans le mois.
3) On a payé pour le Trading Calendar, justement pour ne pas avoir à nous transformer nous-mêmes en traders. Le but était de suivre les instructions de Julien sans se prendre la tête avec TWS et sans passer les après-midi des journées de clôture à surveiller le bon moment pour clôturer la position.

En conclusion, TWS associé aux options permettant de suivre les cotations en temps réel (et notamment la courbe donnant la valeur de vente du strangle) est vraiment intéressant pour suivre les opérations, et détecter un moment favorable pour clôturer la position.

Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre une petite communauté d'échange au sujet du Trading Calendar, il faut suivre les instructions du message du 22/01/2026 (plus haut).

Maintenant que je vois tout en temps réel, j'ai suivi le cours à l'ouverture et bingo, vente à 15h30 heure française, call à 0.18 et put à 5.33. Donc avec les prix d'achat de Julien ça fait 71.7%. Vous ferez peut-être mieux mais je préfère assurer.

J'ai eu récemment une expérience troublante: IBK a pris l'initiative de solder mes options sans mon intervention. Il l'a fait trois heures et demie avant la fin de validité des options, avec les messages suivants:
Interactive Brokers has liquidated certain option positions in your account xxxx as the current level of equity is insufficient to support the projected margin requirement were these expiring options to be exercised/assigned.
et
IBKR does not allow account holders to exercise or be subject to the assignment of option contracts if their delivery projects to a post-expiration margin deficit.
Cela confirme une info que Julien avait évoquée dans son premier Live: il arrive que IBK prenne des initiatives imprévues...
Dans ce cas précis, j'ai identifié la raison: bien qu'il me serait resté plus de 900$ sur le compte même en perdant l'intégralité des options en cours, IBK jugeait que si j'avais exercé mes options (autrement dit passé les ordres d'achat et de vente non pas de mes options mais des 100 actions SPY correspondant à chaque Call et Put, j'aurais pu m'endetter plus que ce qui était disponible sur le solde de mon compte). Donc IBK a vendu mes options tout de suite, pour m'empêcher de faire une "potentielle bêtise".

Point 6 résolu.
On a pu constater lors du dernier Live que nous n'avions pas les mêmes cotations que Julien. Et effectivement, par défaut certaines cotations (par exemple le tableau donnant les prix des chaînes d'options) ont un retard de 15 minutes. Il est donc complètement impossible de choisir le "bon" moment pour acheter ou vendre des options. Et j'en ai fait l'expérience, pensant acheter des options à un prix, et les achetant en fait à un tout autre prix.
Je sais maintenant quels sont les paramètres à choisir pour avoir les cotations en temps réel. Ca change la vie!

J'ouvre une section privée dans le forum pour amorcer des discussions plus sérieuses. Cette section n'est visible que par les membres autorisés. Ca sera plus simple pour échanger, sans être exposé à la vue du public et des moteurs de recherche.
Par contre, ça signifie qu'il faut s'inscrire pour y accéder. Vous avez un bouton pour vous inscrire en haut de la page. Lisez bien les instructions: il faudra ensuite m'envoyer un email (https://tayeb.fr/email.htm ) pour me demander la validation de votre inscription et le droit d'accès au groupe privé "Trading Calendar".

L'idée reste d'essayer de regrouper quelques utilisateurs du Trading Calendar. On pourrait mettre en commun nos connaissances, progresser ensemble, aider ceux qui n'arrivent pas à démarrer.
Je peux même organiser des visios. On pourrait par exemple se regrouper en visio à l'occasion des soirées de trading, partager ce que nous voyons chacun sur nos consoles respectives (le Live de ce soir a montré que c'est très disparate !), si certains arrivent à avoir les cotations en direct alors que d'autres non.

Les Live ont montré qu'il y a des tas de questions récurrentes qui sont posées, mais les Live ne permettent pas d'échanger correctement.
Par exemple, voici une liste de questions qu'on va traiter dans la partie privée:

1) Comment configurer Interactive Brokers pour arriver à obtenir les droits corrects et pouvoir démarrer (question basique mais ça m'a bien pris 2 jours pour trouver les paramètres adéquats. Les Tutos 1-2-3 sont une aide utile mais ils ne sont pas suffisants ).

2) Comment passer ou solder un trade? Question souvent posée dans les Live, mais il suffit d'appliquer à la lettre les Tutos 4 et 5 et si on a passé correctement le point 1) ça ne doit pas poser de problème.

3) Comment utiliser son smartphone pour réaliser les opérations ? Il faudrait que Julien fasse un tuto! Pour ma part, je suis sous Android, et avec l'application IBKR Mobile j'arrive bien à acheter des options, mais je n'ai pas trouvé un moyen sûr pour les vendre.

4) Comment réussir à  ouvrir plusieurs fenêtres pour surveiller plusieurs choses à la fois? Avec l'interface en ligne de IBK on y arrive moyennant quelques astuces. Avec la version TWS (Trader Workstation) il y a probablement d'autres possibilités.

5) Peut-on ouvrir plusieurs sessions pour les comparer (par exemple l'interface en ligne d'IBK sur navigateur et l'interface IBK sur smartphone, ou bien celle de TWS). Je n'ai jamais réussi. Quand je me connecte à un système, IBK se déconnecte automatiquement du précédent. Y a-t-il une solution?

6) Comment arriver à avoir des cotations en temps réel ? Le plus énervant est que parfois j'ai l'impression qu'elles sont bien en temps réel, et parfois non... Et j'ai essayé de souscrire à l'option adéquate, mais IBK pose des tas de questions auxquelles je ne sais pas quoi répondre. Quelqu'un a-t-il réussi à le faire?

7) Est-il possible de réaliser des opérations automatiques? Par exemple, vendre automatiquement si le prix atteint un seuil fixé à l'avance.

Rendez-vous sur la partie privée pour la suite...

Bon, c'est toujours assez déprimant et globalement je n'ai toujours pas réussi à gagner d'argent avec le Trading Calendar après 14 séances de trading !
Voici un tableau avec mes performances réalisées.
Aujourdhui je suis sorti avec 39.7% de gain alors que Julien n'a pas encore donné de signal. Ca illustre ce que je disais auparavant: si on arrive à se faire une petite communauté qui s'informe mutuellement, on pourrait chacun en tirer profit.
Bon, il s'avère après coup que Julien a fait 75%, donc la sortie anticipée n'a pas été un super plan aujourd'hui !

De manière inespérée (avec un strangle si écarté 670/675) le cours a dépassé 680 et je suis sorti de position bien avant l'annonce de Julien qu'il fait à l'instant. Si on arrivait à se faire un petit groupe de personnes qui suivent attentivement les trades, on pourrait se prévenir quand il y a des mouvements intéressants à considérer...